lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030072 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030072
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF
Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/04/2024 2024 19.254,20
09/05/2024 2024 81,24
09/05/2024 2024 653,36
21/05/2024 2024 21.796,33
20/05/2024 2024 582,96
11/06/2024 2024 22.952,96
14/06/2024 2024 744,20
08/07/2024 2024 23.513,16
Quantidade: 8 Valor total: 89.578,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2024 22040025 2024 19.254,20
14/05/2024 14050041 2024 81,24
15/05/2024 15050037 2024 653,36
24/05/2024 24050037 2024 21.796,33
03/06/2024 03060003 2024 582,96
14/06/2024 14060027 2024 744,20
19/06/2024 19060011 2024 22.952,96
18/07/2024 18070014 2024 23.513,16
Quantidade: 8 Valor total: 89.578,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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